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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 540.00 | 5 835.00 | 33 705.00 | 39 540.00 |
AP Constructions | 77 359.00 | 3 424.00 | 73 935.00 | 77 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 908.00 | 2 848.00 | 24 060.00 | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 432.00 | 21 345.00 | 166 087.00 | 187 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 364.00 | 33 452.00 | 307 912.00 | 341 364.00 |
BT Marchandises | 248 929.00 | | 248 929.00 | 248 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CF Disponibilités | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 104.00 | | 332 104.00 | 332 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 469.00 | 33 452.00 | 640 017.00 | 673 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 846.00 | | | -117 846.00 |
DL TOTAL (I) | -67 846.00 | | | -67 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 902.00 | | | 499 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
EA Autres dettes | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 862.00 | | | 707 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 017.00 | | | 640 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 182.00 | | | 222 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 902.00 | | | 499 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 196.00 | | 618 196.00 | 618 196.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 811.00 | | 618 811.00 | 618 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 466.00 | |
GE Autres charges | | | 17 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 485.00 | | | 656 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 330.00 | | | 774 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 846.00 | | | -117 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 731.00 | 341 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 731.00 | 291 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 856.00 | 1 404.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 021.00 | 1 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 241.00 | 25 561.00 | 85 680.00 | 111 241.00 |
VI Groupe et associés | 499 902.00 | 99 902.00 | 400 000.00 | 499 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 639.00 | 38 514.00 | 10 125.00 | 48 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 862.00 | 222 182.00 | 485 680.00 | 707 862.00 |