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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 540.00 | 31 791.00 | 7 749.00 | 39 540.00 |
AP Constructions | 77 359.00 | 18 896.00 | 58 463.00 | 77 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 908.00 | 15 742.00 | 11 166.00 | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 238.00 | 122 917.00 | 68 321.00 | 191 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 830.00 | 189 345.00 | 157 484.00 | 346 830.00 |
BT Marchandises | 213 158.00 | 8 948.00 | 204 210.00 | 213 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 003.00 | 8 948.00 | 297 055.00 | 306 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 833.00 | 198 293.00 | 454 539.00 | 652 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 724.00 | -120 777.00 | | -167 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | -46 946.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | -108 337.00 | -117 724.00 | | -108 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 576.00 | 59 873.00 | | 33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 178.00 | 309 482.00 | | 334 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 37 637.00 | | 84 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 613.00 | 16 720.00 | | 21 613.00 |
EA Autres dettes | 76 164.00 | 135 203.00 | | 76 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 876.00 | 558 915.00 | | 562 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 539.00 | 441 192.00 | | 454 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343.00 | 325 589.00 | | 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 187.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 178.00 | | | 334 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 325.00 | | 2 505.00 | 344 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 346 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 297 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 660.00 | | 2 505.00 | 294 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 885.00 | 47 462.00 | 1.00 | 141 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 462.00 | 7 329.00 | | 24 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 423.00 | 40 133.00 | 1.00 | 117 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 382.00 | 26 672.00 | 6 710.00 | 33 382.00 |
VI Groupe et associés | 321 278.00 | 121 278.00 | 200 000.00 | 321 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 353.00 | 42 228.00 | 10 125.00 | 52 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 493.00 | 343 783.00 | 206 710.00 | 550 493.00 |