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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 540.00 | 15 148.00 | 24 392.00 | 39 540.00 |
AP Constructions | 77 359.00 | 8 581.00 | 68 778.00 | 77 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 908.00 | 7 146.00 | 19 762.00 | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 393.00 | 56 654.00 | 133 739.00 | 190 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 325.00 | 87 530.00 | 256 795.00 | 344 325.00 |
BT Marchandises | 187 084.00 | 1 935.00 | 185 149.00 | 187 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 811.00 | 1 935.00 | 261 876.00 | 263 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 136.00 | 89 465.00 | 518 671.00 | 608 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 846.00 | | | -117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932.00 | -117 846.00 | | -2 932.00 |
DL TOTAL (I) | -70 777.00 | -67 846.00 | | -70 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 866.00 | 111 370.00 | | 85 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 641.00 | 499 902.00 | | 419 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 815.00 | 38 034.00 | | 48 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 608.00 | 18 343.00 | | 21 608.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | 40 214.00 | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 449.00 | 707 862.00 | | 589 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 671.00 | 640 017.00 | | 518 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 720.00 | 222 182.00 | | 174 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 128.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 001.00 | | 973 001.00 | 973 001.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 481.00 | | 973 481.00 | 973 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 28 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 15 289.00 | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 16 679.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -62.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 486.00 | 656 485.00 | | 980 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 418.00 | 774 330.00 | | 983 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932.00 | -117 846.00 | | -2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 364.00 | | 2 961.00 | 341 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 699.00 | | 2 961.00 | 291 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 452.00 | 54 078.00 | | 33 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 9 313.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 617.00 | 44 765.00 | | 27 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 637.00 | 25 908.00 | 59 729.00 | 85 637.00 |
VI Groupe et associés | 414 641.00 | 64 641.00 | 350 000.00 | 414 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 947.00 | 24 822.00 | 10 125.00 | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 449.00 | 174 720.00 | 414 729.00 | 589 449.00 |