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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 540.00 | 24 462.00 | 15 078.00 | 39 540.00 |
AP Constructions | 77 359.00 | 13 738.00 | 63 621.00 | 77 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 908.00 | 11 444.00 | 15 464.00 | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 393.00 | 92 241.00 | 98 152.00 | 190 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 325.00 | 141 885.00 | 202 441.00 | 344 325.00 |
BT Marchandises | 166 508.00 | 3 344.00 | 163 164.00 | 166 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 095.00 | 3 344.00 | 238 751.00 | 242 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 420.00 | 145 229.00 | 441 192.00 | 586 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 777.00 | -117 846.00 | | -120 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 946.00 | -2 932.00 | | -46 946.00 |
DL TOTAL (I) | -117 724.00 | -70 777.00 | | -117 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 873.00 | 85 866.00 | | 59 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 482.00 | 419 641.00 | | 309 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | 48 815.00 | | 37 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 720.00 | 21 608.00 | | 16 720.00 |
EA Autres dettes | 135 203.00 | 13 519.00 | | 135 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 915.00 | 589 449.00 | | 558 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 192.00 | 518 671.00 | | 441 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 589.00 | 174 720.00 | | 325 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 229.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 482.00 | | | 309 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 872.00 | | 1 068 872.00 | 1 068 872.00 |
FG Production vendue services | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 903.00 | | 1 071 903.00 | 1 071 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 32 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | -196.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 308.00 | 980 486.00 | | 1 078 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 254.00 | 983 418.00 | | 1 125 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 946.00 | -2 932.00 | | -46 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 325.00 | | | 344 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 660.00 | | | 294 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530.00 | 54 355.00 | | 87 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 148.00 | 9 313.00 | | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 382.00 | 45 041.00 | | 72 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 686.00 | 26 360.00 | 33 326.00 | 59 686.00 |
VI Groupe et associés | 301 082.00 | 101 082.00 | 200 000.00 | 301 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VP Divers | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 002.00 | 19 877.00 | 10 125.00 | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 915.00 | 325 589.00 | 233 326.00 | 558 915.00 |