| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 5 347.00 | 188.00 | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 600.00 | 5 347.00 | 546 253.00 | 551 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 856.00 | 45 003.00 | 143 853.00 | 188 856.00 |
BZ Autres créances | 196 079.00 | | 196 079.00 | 196 079.00 |
CF Disponibilités | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 567.00 | 45 003.00 | 410 563.00 | 455 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 167.00 | 50 351.00 | 956 816.00 | 1 007 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 554 789.00 | 514 996.00 | | 554 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 627.00 | 39 793.00 | | 38 627.00 |
DL TOTAL (I) | 711 226.00 | 672 599.00 | | 711 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 91.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 7 392.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | 129 995.00 | | 117 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 730.00 | 67 986.00 | | 73 730.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 977.00 | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 724.00 | 45 648.00 | | 44 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 590.00 | 252 090.00 | | 245 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 816.00 | 924 689.00 | | 956 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 590.00 | 252 090.00 | | 245 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 91.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 564.00 | | 544 564.00 | 544 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 564.00 | | 544 564.00 | 544 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 423.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 515.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 645.00 | 9 913.00 | | 19 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 12 500.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 5 314.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 214.00 | 553 151.00 | | 546 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 587.00 | 513 357.00 | | 507 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 627.00 | 39 793.00 | | 38 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 600.00 | | | 551 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 810.00 | | | 542 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707.00 | 640.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 640.00 | | 4 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 580.00 | 15 423.00 | | 29 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 580.00 | 15 423.00 | | 29 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 580.00 | 15 423.00 | | 29 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VC Groupe et associés | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 515.00 | 398 515.00 | | 398 515.00 |
VW T.V.A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 590.00 | 245 590.00 | | 245 590.00 |