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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 600.00 | 5 535.00 | 546 065.00 | 551 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 326.00 | 1 600.00 | 133 726.00 | 135 326.00 |
BZ Autres créances | 158 245.00 | | 158 245.00 | 158 245.00 |
CF Disponibilités | 256 987.00 | | 256 987.00 | 256 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 376.00 | 1 600.00 | 558 776.00 | 560 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 976.00 | 7 135.00 | 1 104 841.00 | 1 111 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 563 416.00 | 554 789.00 | | 563 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | 38 627.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 718 202.00 | 711 226.00 | | 718 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 081.00 | 81.00 | | 130 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 7 492.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 803.00 | 117 143.00 | | 136 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 510.00 | 73 730.00 | | 64 510.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 420.00 | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 508.00 | 44 724.00 | | 47 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 640.00 | 245 590.00 | | 386 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 841.00 | 956 816.00 | | 1 104 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 640.00 | 245 590.00 | | 386 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 81.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 351.00 | | 551 351.00 | 551 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 351.00 | | 551 351.00 | 551 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 42 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 131.00 | 19 645.00 | | 25 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 4 876.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 872.00 | 546 214.00 | | 597 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 896.00 | 507 587.00 | | 560 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 976.00 | 38 627.00 | | 36 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 600.00 | | | 551 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 810.00 | | | 542 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 188.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 188.00 | | 5 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 003.00 | 1 600.00 | 45 003.00 | 45 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 003.00 | 1 600.00 | 45 003.00 | 45 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 003.00 | 1 600.00 | 45 003.00 | 45 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 45 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 803.00 | 136 803.00 | | 136 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VC Groupe et associés | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 644.00 | 303 389.00 | 3 255.00 | 306 644.00 |
VW T.V.A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 640.00 | 386 640.00 | | 386 640.00 |