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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685.00 | 3 987.00 | 2 697.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 749.00 | 3 987.00 | 548 762.00 | 552 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 259.00 | 1 530.00 | 151 729.00 | 153 259.00 |
BZ Autres créances | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
CF Disponibilités | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 734.00 | 1 530.00 | 542 204.00 | 543 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 483.00 | 5 517.00 | 1 090 966.00 | 1 096 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 570 392.00 | 563 416.00 | | 570 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 122.00 | 36 976.00 | | 35 122.00 |
DL TOTAL (I) | 723 323.00 | 718 202.00 | | 723 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 400.00 | 130 081.00 | | 130 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | 5 515.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 136 803.00 | | 104 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 394.00 | 64 510.00 | | 75 394.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 2 222.00 | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 678.00 | 47 508.00 | | 46 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 643.00 | 386 640.00 | | 367 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 966.00 | 1 104 841.00 | | 1 090 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 466.00 | 386 640.00 | | 244 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 54.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 283.00 | | 591 283.00 | 591 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 283.00 | | 591 283.00 | 591 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 389.00 | 25 131.00 | | 23 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 6 163.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 120.00 | 597 872.00 | | 615 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 999.00 | 560 896.00 | | 579 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 122.00 | 36 976.00 | | 35 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 600.00 | | 3 010.00 | 551 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 552 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 6 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 810.00 | | | 542 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | 3 010.00 | 5 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535.00 | 312.00 | 1 861.00 | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 312.00 | 1 861.00 | 5 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 1 530.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 1 530.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 1 530.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VC Groupe et associés | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 325.00 | 7 148.00 | 123 177.00 | 130 325.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 645.00 | 325 390.00 | 3 255.00 | 328 645.00 |
VW T.V.A. | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 643.00 | 244 466.00 | 123 177.00 | 367 643.00 |