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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 810.00 | | 542 810.00 | 542 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944.00 | 1 345.00 | 6 599.00 | 7 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 970.00 | 1 345.00 | 552 625.00 | 553 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 115.00 | 7 508.00 | 223 607.00 | 231 115.00 |
BZ Autres créances | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
CF Disponibilités | 222 497.00 | | 222 497.00 | 222 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 784.00 | 7 508.00 | 546 276.00 | 553 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 754.00 | 8 853.00 | 1 098 901.00 | 1 107 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 575 513.00 | 570 392.00 | | 575 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 068.00 | 35 122.00 | | 60 068.00 |
DL TOTAL (I) | 753 391.00 | 723 323.00 | | 753 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 822.00 | 130 400.00 | | 126 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 128.00 | 104 771.00 | | 74 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 401.00 | 75 394.00 | | 90 401.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 1 659.00 | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 439.00 | 46 678.00 | | 49 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 510.00 | 367 643.00 | | 345 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 901.00 | 1 090 966.00 | | 1 098 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 723.00 | 244 466.00 | | 261 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 75.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 228.00 | | 640 228.00 | 640 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 228.00 | | 640 228.00 | 640 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 343.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 675.00 | 23 389.00 | | 24 675.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 4 109.00 | | 12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 495.00 | 615 120.00 | | 648 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 427.00 | 579 999.00 | | 588 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 068.00 | 35 122.00 | | 60 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 749.00 | | 5 987.00 | 552 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 553 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | 7 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 810.00 | | | 542 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 685.00 | | 5 987.00 | 6 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987.00 | 1 126.00 | 3 769.00 | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 1 126.00 | 3 769.00 | 3 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 5 978.00 | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 5 978.00 | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 5 978.00 | | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 222 105.00 | 222 105.00 | | 222 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VC Groupe et associés | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 741.00 | 42 954.00 | 83 787.00 | 126 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 503.00 | 331 287.00 | 3 216.00 | 334 503.00 |
VW T.V.A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 510.00 | 261 723.00 | 83 787.00 | 345 510.00 |