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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 552.00 | 197.00 | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 547 654.00 | 808 223.00 | 739 430.00 | 1 547 654.00 |
AP Constructions | 1 387 012.00 | 961 226.00 | 425 786.00 | 1 387 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 936.00 | 353 700.00 | 99 235.00 | 452 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 234.00 | 79 231.00 | 21 002.00 | 100 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 111.00 | 2 209 935.00 | 1 299 175.00 | 3 505 111.00 |
BT Marchandises | 51 157.00 | 333.00 | 50 823.00 | 51 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 185.00 | | 234 185.00 | 234 185.00 |
BZ Autres créances | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
CF Disponibilités | 523 442.00 | | 523 442.00 | 523 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 545.00 | 333.00 | 900 212.00 | 900 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 657.00 | 2 210 268.00 | 2 199 387.00 | 4 405 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 146 446.00 | | | 1 146 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 384.00 | | | 1 501 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 929.00 | | | 361 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 003.00 | | | 698 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 388.00 | | | 2 199 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 058.00 | | 30 052.00 | 3 508 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 3 505 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 3 497 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 233.00 | | 30 052.00 | 3 500 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 556.00 | 189 557.00 | 26 178.00 | 2 046 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 100.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 103.00 | 189 457.00 | 26 178.00 | 2 039 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | 333.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 333.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 333.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 929.00 | 361 929.00 | | 361 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 234 185.00 | 234 185.00 | | 234 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 021.00 | 325 946.00 | 75.00 | 326 021.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 718.00 | 572 829.00 | | 585 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
ST Autres comptes | 280 746.00 | | | 280 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
YT Sous‐traitance | 204 019.00 | | | 204 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 780.00 | | | 513 780.00 |