| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 593 886.00 | 865 705.00 | 728 181.00 | 1 593 886.00 |
AP Constructions | 1 442 053.00 | 1 107 534.00 | 334 519.00 | 1 442 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 835.00 | 359 524.00 | 79 311.00 | 438 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 893.00 | 94 966.00 | 68 926.00 | 163 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 419.00 | 2 435 480.00 | 1 214 938.00 | 3 650 419.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 098.00 | | 195 098.00 | 195 098.00 |
BZ Autres créances | 330 868.00 | | 330 868.00 | 330 868.00 |
CF Disponibilités | 799 334.00 | | 799 334.00 | 799 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 659.00 | | 1 344 659.00 | 1 344 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 078.00 | 2 435 480.00 | 2 559 597.00 | 4 995 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 272 523.00 | | | 1 272 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 523.00 | | | 271 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 741.00 | | | 1 711 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 997.00 | | | 366 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 856.00 | | | 847 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 597.00 | | | 2 559 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 126.00 | | | 566 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 308.00 | | 76 188.00 | 3 646 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 077.00 | 3 650 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 077.00 | 3 638 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 558.00 | | 76 188.00 | 3 634 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 157.00 | 166 401.00 | 72 077.00 | 2 341 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 97.00 | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 504.00 | 166 304.00 | 72 077.00 | 2 333 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 997.00 | 366 997.00 | | 366 997.00 |
UX Autres créances clients | 195 098.00 | 195 098.00 | | 195 098.00 |
VB T. V. A. | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VC Groupe et associés | 284 121.00 | 284 121.00 | | 284 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 395.00 | 29 951.00 | 160 277.00 | 200 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 514.00 | 543 514.00 | | 543 514.00 |
VW T.V.A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 455.00 | 566 126.00 | 160 277.00 | 750 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |