| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 652.00 | 97.00 | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 592 886.00 | 836 639.00 | 756 246.00 | 1 592 886.00 |
AP Constructions | 1 440 260.00 | 1 043 125.00 | 397 134.00 | 1 440 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 096.00 | 364 989.00 | 118 106.00 | 483 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 315.00 | 88 749.00 | 29 565.00 | 118 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 308.00 | 2 341 157.00 | 1 305 151.00 | 3 646 308.00 |
BT Marchandises | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 104.00 | | 241 104.00 | 241 104.00 |
BZ Autres créances | 331 639.00 | | 331 639.00 | 331 639.00 |
CF Disponibilités | 332 699.00 | | 332 699.00 | 332 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 953.00 | | 943 953.00 | 943 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 262.00 | 2 341 157.00 | 2 249 104.00 | 4 590 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 203 691.00 | | | 1 203 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 217.00 | | | 1 570 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
EA Autres dettes | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 570.00 | | | 364 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 886.00 | | | 678 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 104.00 | | | 2 249 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 960.00 | | | 561 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 111.00 | | 209 320.00 | 3 509 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 122.00 | 3 646 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 047.00 | 3 634 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 286.00 | | 209 320.00 | 3 497 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 935.00 | 190 917.00 | 59 696.00 | 2 209 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 100.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 382.00 | 190 817.00 | 59 696.00 | 2 202 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 570.00 | 364 570.00 | | 364 570.00 |
UX Autres créances clients | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VC Groupe et associés | 280 782.00 | 280 782.00 | | 280 782.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 438.00 | 585 438.00 | | 585 438.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 274.00 | 561 960.00 | | 575 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
ST Autres comptes | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
YT Sous‐traitance | 214 557.00 | | | 214 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 063.00 | | | 491 063.00 |