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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 593 886.00 | 890 474.00 | 703 412.00 | 1 593 886.00 |
AP Constructions | 1 492 057.00 | 1 190 794.00 | 301 262.00 | 1 492 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 069.00 | 397 650.00 | 45 420.00 | 443 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 819.00 | 105 192.00 | 74 627.00 | 179 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 582.00 | 2 591 861.00 | 1 128 721.00 | 3 720 582.00 |
BT Marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
BZ Autres créances | 283 284.00 | | 283 284.00 | 283 284.00 |
CF Disponibilités | 971 336.00 | | 971 336.00 | 971 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 173.00 | | 1 478 173.00 | 1 478 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 755.00 | 2 591 861.00 | 2 606 894.00 | 5 198 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 344 047.00 | 1 272 524.00 | | 1 344 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 323.00 | 271 523.00 | | 252 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 252.00 | 1 711 741.00 | | 1 783 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 444.00 | 200 396.00 | | 170 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748.00 | 13 884.00 | | 7 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 654.00 | 97 401.00 | | 87 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 416.00 | 86 799.00 | | 124 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 512.00 | 82 361.00 | | 65 512.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 18.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 730.00 | 366 997.00 | | 367 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 642.00 | 847 856.00 | | 823 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 894.00 | 2 559 597.00 | | 2 606 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 438.00 | 566 127.00 | | 604 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 419.00 | | 76 264.00 | 3 650 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 101.00 | 3 720 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 101.00 | 3 708 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 669.00 | | 76 264.00 | 3 638 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 481.00 | 162 481.00 | 6 101.00 | 2 435 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 731.00 | 162 481.00 | 6 101.00 | 2 427 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 748.00 | 6 992.00 | 756.00 | 7 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 730.00 | 367 730.00 | | 367 730.00 |
UX Autres créances clients | 199 640.00 | 199 640.00 | | 199 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 444.00 | 39 650.00 | 130 795.00 | 170 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 284.00 | 283 284.00 | | 283 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 010.00 | 504 010.00 | | 504 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 988.00 | 604 438.00 | 131 551.00 | 735 988.00 |