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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AP Constructions | 168 643.00 | 55 047.00 | 113 597.00 | 168 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 943.00 | 41 194.00 | 24 749.00 | 65 943.00 |
BF Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 776.00 | 147 412.00 | 144 364.00 | 291 776.00 |
BT Marchandises | 336 162.00 | | 336 162.00 | 336 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 390.00 | 5 728.00 | 454 663.00 | 460 390.00 |
BZ Autres créances | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CF Disponibilités | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 551.00 | 5 728.00 | 910 824.00 | 916 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 327.00 | 153 140.00 | 1 055 188.00 | 1 208 327.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 280.00 | | | 355 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 367 670.00 | | | 367 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 540.00 | | | 603 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 518.00 | | | 687 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 188.00 | | | 1 055 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 402.00 | | | 683 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 947.00 | 21 028.00 | 19 562.00 | 145 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 304.00 | 3 364.00 | | 39 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 642.00 | 17 664.00 | 19 562.00 | 106 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | 4 585.00 | 1 581.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | 4 585.00 | 1 581.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | 4 585.00 | 1 581.00 | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 540.00 | 603 540.00 | | 603 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 937.00 | 15 821.00 | 4 116.00 | 19 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 404.00 | 512 846.00 | 16 558.00 | 529 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 222.00 | 512 846.00 | 22 376.00 | 535 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 518.00 | 683 402.00 | 4 116.00 | 687 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |