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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 10 655.00 | 2 013.00 | 12 668.00 |
AP Constructions | 168 643.00 | 81 807.00 | 86 836.00 | 168 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 8 516.00 | 717.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 700.00 | 57 782.00 | 14 918.00 | 72 700.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 663.00 | 193 560.00 | 110 103.00 | 303 663.00 |
BT Marchandises | 438 269.00 | | 438 269.00 | 438 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 676.00 | 17 617.00 | 558 059.00 | 575 676.00 |
BZ Autres créances | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CF Disponibilités | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 873.00 | 17 617.00 | 1 153 256.00 | 1 170 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 536.00 | 211 177.00 | 1 263 360.00 | 1 474 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
DL TOTAL (I) | 391 940.00 | | | 391 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 679.00 | | | 702 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
EA Autres dettes | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 419.00 | | | 871 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 360.00 | | | 1 263 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 202.00 | | | 808 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 098.00 | 15 462.00 | | 178 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 855.00 | 1 600.00 | | 43 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 243.00 | 13 862.00 | | 134 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | 10 254.00 | 643.00 | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005.00 | 10 254.00 | 643.00 | 8 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 005.00 | 10 254.00 | 643.00 | 8 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 679.00 | 702 679.00 | | 702 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 144.00 | 23 927.00 | 63 217.00 | 87 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 968.00 | 608 755.00 | 21 213.00 | 629 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 387.00 | 608 755.00 | 26 632.00 | 635 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 419.00 | 808 202.00 | 63 217.00 | 871 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |