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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
AP Constructions | 168 643.00 | 63 967.00 | 104 676.00 | 168 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 030.00 | 47 324.00 | 22 706.00 | 70 030.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 339.00 | 162 462.00 | 135 877.00 | 298 339.00 |
BT Marchandises | 306 706.00 | | 306 706.00 | 306 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 047.00 | 7 823.00 | 411 223.00 | 419 047.00 |
BZ Autres créances | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CF Disponibilités | 191 316.00 | | 191 316.00 | 191 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 998.00 | 7 823.00 | 978 175.00 | 985 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 337.00 | 170 285.00 | 1 114 052.00 | 1 284 337.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 285.00 | | | 341 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 222.00 | | | -19 222.00 |
DL TOTAL (I) | 330 448.00 | | | 330 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 240.00 | | | 525 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 604.00 | | | 783 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 052.00 | | | 1 114 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 458.00 | | | 602 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 412.00 | 15 050.00 | | 147 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 744.00 | 15 050.00 | | 104 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 728.00 | 2 310.00 | 214.00 | 5 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 728.00 | 2 310.00 | 214.00 | 5 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | 2 310.00 | 214.00 | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 405.00 | 17 259.00 | 181 146.00 | 198 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 240.00 | 525 240.00 | | 525 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 976.00 | 487 976.00 | | 487 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 294.00 | 487 976.00 | 3 319.00 | 491 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 604.00 | 602 458.00 | 181 146.00 | 783 604.00 |