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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 252.00 | 128 527.00 | 94 725.00 | 223 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 280.00 | 57 469.00 | 105 810.00 | 163 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 710.00 | 185 996.00 | 204 713.00 | 390 710.00 |
BT Marchandises | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 781.00 | | 310 781.00 | 310 781.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CF Disponibilités | 188 314.00 | | 188 314.00 | 188 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 279.00 | | 561 279.00 | 561 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 990.00 | 185 996.00 | 765 993.00 | 951 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 223.00 | 421 346.00 | | 22 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 38 876.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 30 729.00 | 468 693.00 | | 30 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 014.00 | 31 245.00 | | 85 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 194.00 | 206 927.00 | | 266 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 2 000.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 22 216.00 | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 106.00 | 123 936.00 | | 153 106.00 |
EA Autres dettes | 205 162.00 | 1 110.00 | | 205 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 263.00 | 392 802.00 | | 735 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 993.00 | 861 496.00 | | 765 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 193.00 | 64 289.00 | 12 485.00 | 134 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 193.00 | 64 289.00 | 12 485.00 | 134 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 194.00 | 266 194.00 | | 266 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 163.00 | 205 163.00 | | 205 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 014.00 | 39 580.00 | 45 435.00 | 85 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 178.00 | 336 000.00 | 4 178.00 | 340 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 214.00 | 687 779.00 | 45 435.00 | 733 214.00 |