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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 036.00 | 218 950.00 | 111 086.00 | 330 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 705.00 | 122 918.00 | 81 787.00 | 204 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 936.00 | 341 868.00 | 199 068.00 | 540 936.00 |
BT Marchandises | 225 234.00 | | 225 234.00 | 225 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 673.00 | | 466 673.00 | 466 673.00 |
BZ Autres créances | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 406 322.00 | | 406 322.00 | 406 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 205.00 | | 1 200 205.00 | 1 200 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 141.00 | 341 868.00 | 1 399 273.00 | 1 741 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 97 984.00 | 68 835.00 | | 97 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 738.00 | 379 149.00 | | 496 738.00 |
DL TOTAL (I) | 603 193.00 | 456 454.00 | | 603 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 778.00 | 133 776.00 | | 108 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 007.00 | 176 419.00 | | 231 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 428.00 | 3 000.00 | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 433.00 | 98 469.00 | | 91 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 587.00 | 424 795.00 | | 301 587.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 346.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 080.00 | 836 806.00 | | 796 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 273.00 | 1 293 260.00 | | 1 399 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 111.00 | 77 111.00 | 33 354.00 | 298 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 111.00 | 77 111.00 | 33 354.00 | 298 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 586.00 | 301 586.00 | | 301 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 778.00 | 43 698.00 | 65 080.00 | 108 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 739.00 | 557 739.00 | | 557 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 934.00 | 557 739.00 | 6 195.00 | 563 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 652.00 | 717 573.00 | 65 080.00 | 782 652.00 |