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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 291.00 | 161 315.00 | 131 975.00 | 293 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 279.00 | 89 671.00 | 79 608.00 | 169 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 047.00 | 250 986.00 | 216 061.00 | 467 047.00 |
BT Marchandises | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 752.00 | | 304 752.00 | 304 752.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 595.00 | | 572 595.00 | 572 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 643.00 | 250 986.00 | 788 656.00 | 1 039 643.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | 22 223.00 | | 22 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 075.00 | 36.00 | | 109 075.00 |
DL TOTAL (I) | 139 805.00 | 30 729.00 | | 139 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 540.00 | 85 014.00 | | 90 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 081.00 | 266 194.00 | | 338 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 524.00 | 23 736.00 | | 62 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 892.00 | 153 106.00 | | 141 892.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 205 162.00 | | 3 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 851.00 | 735 263.00 | | 648 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 656.00 | 765 993.00 | | 788 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 996.00 | 77 187.00 | 12 196.00 | 185 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 996.00 | 77 187.00 | 12 196.00 | 185 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 081.00 | 338 081.00 | | 338 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 893.00 | 141 893.00 | | 141 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 541.00 | 40 892.00 | 49 649.00 | 90 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 348.00 | 331 348.00 | | 331 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 825.00 | 331 348.00 | 4 477.00 | 335 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 851.00 | 599 203.00 | 49 649.00 | 648 851.00 |