| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 184.00 | 189 259.00 | 130 925.00 | 320 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 286.00 | 108 852.00 | 48 434.00 | 157 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 639.00 | 298 111.00 | 229 528.00 | 527 639.00 |
BT Marchandises | 162 523.00 | | 162 523.00 | 162 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 312 527.00 | | 312 527.00 | 312 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 732.00 | | 1 063 732.00 | 1 063 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 371.00 | 298 111.00 | 1 293 260.00 | 1 591 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 68 835.00 | 22 260.00 | | 68 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 149.00 | 109 076.00 | | 379 149.00 |
DL TOTAL (I) | 456 454.00 | 139 805.00 | | 456 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 776.00 | 90 541.00 | | 133 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 419.00 | 338 081.00 | | 176 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 469.00 | 62 525.00 | | 98 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 795.00 | 141 893.00 | | 424 795.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 3 646.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 806.00 | 648 851.00 | | 836 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 260.00 | 788 657.00 | | 1 293 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 987.00 | 85 116.00 | 37 992.00 | 250 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 987.00 | 85 116.00 | 37 992.00 | 250 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 796.00 | 424 796.00 | | 424 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 776.00 | 53 332.00 | 80 444.00 | 133 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 228.00 | 428 228.00 | | 428 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 533.00 | 428 228.00 | 6 305.00 | 434 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 806.00 | 753 361.00 | 80 444.00 | 833 806.00 |