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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 876.00 | 13 490.00 | 12 386.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 576.00 | 16 990.00 | 37 586.00 | 54 576.00 |
BT Marchandises | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 472.00 | | 227 472.00 | 227 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 048.00 | 16 990.00 | 265 058.00 | 282 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 661.00 | 974.00 | | 7 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | 6 687.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 29 197.00 | 13 161.00 | | 29 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 214.00 | 125 676.00 | | 65 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 083.00 | 75 117.00 | | 147 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 096.00 | 16 859.00 | | 9 096.00 |
EA Autres dettes | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 862.00 | 217 651.00 | | 235 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 058.00 | 230 813.00 | | 265 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 816.00 | | 4 525.00 | 51 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 54 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 29 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | | 4 525.00 | 26 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 999.00 | 3 756.00 | 1 766.00 | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 3 756.00 | 1 766.00 | 14 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 214.00 | 64 805.00 | 409.00 | 65 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 862.00 | 235 453.00 | 409.00 | 235 862.00 |