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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 604.00 | 3 727.00 | 6 877.00 | 10 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 344.00 | 22 844.00 | 3 501.00 | 26 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 148.00 | 28 571.00 | 35 577.00 | 64 148.00 |
BT Marchandises | 188 922.00 | 3 000.00 | 185 922.00 | 188 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 711.00 | 3 000.00 | 320 711.00 | 323 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 859.00 | 31 571.00 | 356 288.00 | 387 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 901.00 | 5 000.00 | | 2 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 573.00 | 55 156.00 | | 69 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | 33 318.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 109 135.00 | 93 973.00 | | 109 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 289.00 | 142 627.00 | | 132 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 568.00 | 76 424.00 | | 29 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 866.00 | 27 437.00 | | 19 866.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 4 484.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 153.00 | 260 971.00 | | 247 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 288.00 | 354 944.00 | | 356 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 339.00 | 147 970.00 | | 148 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 858.00 | | 2 490.00 | 61 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 64 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 38 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 658.00 | | 2 490.00 | 36 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 016.00 | 3 754.00 | 200.00 | 25 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | 3 754.00 | 200.00 | 25 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 289.00 | 33 975.00 | 98 314.00 | 132 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 653.00 | 148 339.00 | 98 314.00 | 246 653.00 |