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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 876.00 | 16 931.00 | 8 945.00 | 25 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 576.00 | 20 431.00 | 34 145.00 | 54 576.00 |
BT Marchandises | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BZ Autres créances | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 409.00 | | 309 409.00 | 309 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 985.00 | 20 431.00 | 343 554.00 | 363 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 697.00 | 7 661.00 | | 23 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 459.00 | 16 035.00 | | 31 459.00 |
DL TOTAL (I) | 60 656.00 | 29 197.00 | | 60 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 904.00 | 65 214.00 | | 152 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 363.00 | 147 083.00 | | 107 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 665.00 | 9 096.00 | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 14 469.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 898.00 | 235 862.00 | | 282 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 554.00 | 265 058.00 | | 343 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 3 441.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 3 441.00 | | 16 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 898.00 | 129 994.00 | | 282 898.00 |