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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 314.00 | 2 590.00 | 5 724.00 | 8 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 344.00 | 20 426.00 | 5 918.00 | 26 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 858.00 | 25 016.00 | 36 842.00 | 61 858.00 |
BT Marchandises | 216 827.00 | 2 000.00 | 214 827.00 | 216 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 102.00 | 2 000.00 | 318 102.00 | 320 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 960.00 | 27 016.00 | 354 944.00 | 381 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 156.00 | 23 697.00 | | 55 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 318.00 | 31 459.00 | | 33 318.00 |
DL TOTAL (I) | 93 973.00 | 60 656.00 | | 93 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 627.00 | 152 904.00 | | 142 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 424.00 | 107 363.00 | | 76 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | 16 665.00 | | 27 437.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 5 966.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 971.00 | 282 898.00 | | 260 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 944.00 | 343 554.00 | | 354 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 978.00 | 282 898.00 | | 147 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 576.00 | | 7 382.00 | 54 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 61 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 36 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | | 7 382.00 | 29 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 4 685.00 | 100.00 | 20 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 4 685.00 | 100.00 | 20 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 627.00 | 29 626.00 | 113 001.00 | 142 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 972.00 | 147 971.00 | 113 001.00 | 260 972.00 |