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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 970.00 | | 1 610 970.00 | 1 610 970.00 |
BZ Autres créances | 577 375.00 | | 577 375.00 | 577 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 737.00 | | 761 737.00 | 761 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 707.00 | | 2 372 707.00 | 2 372 707.00 |
CU Autres participations | 1 610 970.00 | | 1 610 970.00 | 1 610 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 498 219.00 | | | 498 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 968.00 | | | 2 019 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 214.00 | | | 279 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 739.00 | | | 352 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 707.00 | | | 2 372 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 970.00 | | 300 000.00 | 1 310 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 970.00 | | 300 000.00 | 1 310 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 576 670.00 | 576 670.00 | | 576 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 214.00 | 23 055.00 | 96 309.00 | 279 214.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 375.00 | 577 375.00 | | 577 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 739.00 | 96 580.00 | 96 309.00 | 352 739.00 |