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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 29 050.00 | 96 950.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 970.00 | 29 050.00 | 1 707 920.00 | 1 736 970.00 |
BZ Autres créances | 643 943.00 | | 643 943.00 | 643 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 307 472.00 | | 307 472.00 | 307 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 415.00 | | 1 001 415.00 | 1 001 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 385.00 | 29 050.00 | 2 709 335.00 | 2 738 385.00 |
CU Autres participations | 1 610 970.00 | | 1 610 970.00 | 1 610 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 677 030.00 | | | 677 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 848.00 | | | 2 323 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 717.00 | | | 313 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 335.00 | | | 2 709 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 484.00 | | | 318 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 970.00 | | | 1 736 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 970.00 | | | 1 610 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 25 200.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 25 200.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 643 670.00 | 643 670.00 | | 643 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 717.00 | 56 952.00 | 132 218.00 | 313 717.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 943.00 | 643 943.00 | | 643 943.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 486.00 | 128 721.00 | 132 218.00 | 385 486.00 |