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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 3 850.00 | 122 150.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 970.00 | 3 850.00 | 1 733 120.00 | 1 736 970.00 |
BZ Autres créances | 307 378.00 | | 307 378.00 | 307 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 458 189.00 | | 458 189.00 | 458 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 566.00 | | 815 566.00 | 815 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 536.00 | 3 850.00 | 2 548 686.00 | 2 552 536.00 |
CU Autres participations | 1 610 970.00 | | 1 610 970.00 | 1 610 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 589 968.00 | | | 589 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 030.00 | | | 2 107 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 656.00 | | | 441 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 686.00 | | | 2 548 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 970.00 | | 126 000.00 | 1 610 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 970.00 | | | 1 610 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 306 670.00 | 306 670.00 | | 306 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 000.00 | 56 283.00 | 163 860.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 656.00 | | | 441 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 378.00 | 307 378.00 | | 307 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 656.00 | 127 939.00 | 163 860.00 | 441 656.00 |