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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 54 250.00 | 71 750.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 972.00 | 54 250.00 | 1 422 722.00 | 1 476 972.00 |
BZ Autres créances | 597 137.00 | | 597 137.00 | 597 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 428 654.00 | | 428 654.00 | 428 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 791.00 | | 1 075 791.00 | 1 075 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 763.00 | 54 250.00 | 2 498 513.00 | 2 552 763.00 |
CU Autres participations | 1 350 972.00 | | 1 350 972.00 | 1 350 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 763 848.00 | | | 763 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 109.00 | | | 2 240 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 765.00 | | | 256 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 404.00 | | | 258 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 513.00 | | | 2 498 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 060.00 | | 768 060.00 | 768 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 060.00 | | 768 060.00 | 768 060.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 998.00 | | | 259 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 998.00 | | | 259 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 998.00 | | | -99 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 063.00 | | | 1 088 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 802.00 | | | 1 041 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 970.00 | | | 1 736 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 998.00 | 1 350 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 998.00 | 1 476 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 970.00 | | | 1 610 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 050.00 | 25 200.00 | | 29 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 25 200.00 | | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 596 794.00 | 596 794.00 | | 596 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 765.00 | 56 581.00 | 100 388.00 | 256 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 137.00 | 597 137.00 | | 597 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 404.00 | 58 220.00 | 100 388.00 | 258 404.00 |