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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 833.00 | 34 167.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 406 336.00 | 91 909.00 | 314 427.00 | 406 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 632.00 | 59 221.00 | 205 411.00 | 264 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 085.00 | 35 450.00 | 164 635.00 | 200 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 053.00 | 202 413.00 | 718 640.00 | 921 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
CF Disponibilités | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 189.00 | | 340 189.00 | 340 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 242.00 | 202 413.00 | 1 058 829.00 | 1 261 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 567.00 | -50 628.00 | | 34 567.00 |
DL TOTAL (I) | 38 017.00 | 3 450.00 | | 38 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 659.00 | 612 012.00 | | 519 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 238.00 | 146 220.00 | | 146 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 516.00 | 233 168.00 | | 255 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 917.00 | 115 638.00 | | 98 917.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 812.00 | 1 107 039.00 | | 1 020 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 829.00 | 1 110 489.00 | | 1 058 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 725.00 | | 61 328.00 | 859 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 725.00 | | 61 328.00 | 809 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 643.00 | 128 770.00 | 1.00 | 73 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 10 000.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 810.00 | 118 770.00 | | 67 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 516.00 | 255 516.00 | | 255 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 659.00 | 93 002.00 | 378 585.00 | 519 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 812.00 | 594 154.00 | 378 585.00 | 1 020 812.00 |