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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 35 833.00 | 14 167.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 406 336.00 | 208 005.00 | 198 331.00 | 406 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 777.00 | 141 308.00 | 146 469.00 | 287 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 162.00 | 90 181.00 | 134 982.00 | 225 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 275.00 | 475 327.00 | 493 948.00 | 969 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BZ Autres créances | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CF Disponibilités | 326 384.00 | | 326 384.00 | 326 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 413.00 | | 462 413.00 | 462 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 688.00 | 475 327.00 | 956 361.00 | 1 431 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 155.00 | 27 017.00 | | 45 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823.00 | 18 138.00 | | -823.00 |
DL TOTAL (I) | 55 332.00 | 56 155.00 | | 55 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 664.00 | 729 979.00 | | 381 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 578.00 | 146 238.00 | | 145 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 804.00 | 259 180.00 | | 234 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | 86 513.00 | | 138 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 030.00 | 1 221 910.00 | | 901 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 361.00 | 1 278 065.00 | | 956 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 850.00 | | 30 425.00 | 938 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 850.00 | | 30 425.00 | 888 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 692.00 | 138 634.00 | | 336 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 833.00 | 10 000.00 | | 25 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 859.00 | 128 634.00 | | 310 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 804.00 | 234 804.00 | | 234 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 578.00 | 145 578.00 | | 145 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 664.00 | 93 971.00 | 287 693.00 | 381 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 030.00 | 613 337.00 | 287 693.00 | 901 030.00 |