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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 833.00 | 44 167.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 406 336.00 | 33 861.00 | 372 475.00 | 406 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 236.00 | 21 192.00 | 236 045.00 | 257 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 153.00 | 12 756.00 | 133 396.00 | 146 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 725.00 | 73 643.00 | 786 082.00 | 859 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BZ Autres créances | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CF Disponibilités | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 407.00 | | 324 407.00 | 324 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 132.00 | 73 643.00 | 1 110 489.00 | 1 184 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 628.00 | 44 078.00 | | -50 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450.00 | 44 178.00 | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 012.00 | | | 612 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 220.00 | 9 413.00 | | 146 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 168.00 | 250.00 | | 233 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 638.00 | 7 815.00 | | 115 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 039.00 | 17 478.00 | | 1 107 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 489.00 | 61 657.00 | | 1 110 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833.00 | | 857 892.00 | 1 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | 807 892.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 73 548.00 | | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 67 714.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 168.00 | 233 168.00 | | 233 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
UX Autres créances clients | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 012.00 | 92 353.00 | 375 945.00 | 612 012.00 |
VI Groupe et associés | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 039.00 | 587 379.00 | 375 945.00 | 1 107 039.00 |