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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 25 833.00 | 24 167.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 406 336.00 | 149 957.00 | 256 379.00 | 406 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 094.00 | 98 703.00 | 171 391.00 | 270 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 420.00 | 62 199.00 | 150 221.00 | 212 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 850.00 | 336 692.00 | 602 158.00 | 938 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
CF Disponibilités | 475 631.00 | | 475 631.00 | 475 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 908.00 | | 675 908.00 | 675 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 758.00 | 336 692.00 | 1 278 065.00 | 1 614 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DH Report à nouveau | | -7 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | 34 567.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 56 155.00 | 38 017.00 | | 56 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 979.00 | 519 659.00 | | 729 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 180.00 | 255 516.00 | | 259 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 513.00 | 98 917.00 | | 86 513.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 910.00 | 1 020 812.00 | | 1 221 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 065.00 | 1 058 829.00 | | 1 278 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 053.00 | | 17 797.00 | 921 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 053.00 | | 17 797.00 | 871 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 413.00 | 134 279.00 | | 202 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 10 000.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 580.00 | 124 279.00 | | 186 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 979.00 | 347 108.00 | 374 947.00 | 729 979.00 |
VI Groupe et associés | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 416.00 | 173 416.00 | | 173 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 910.00 | 839 040.00 | 374 947.00 | 1 221 910.00 |