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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 500.00 | | 3 602 500.00 | 3 602 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
BZ Autres créances | 462 596.00 | | 462 596.00 | 462 596.00 |
CF Disponibilités | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 377.00 | | 696 377.00 | 696 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 877.00 | | 4 298 877.00 | 4 298 877.00 |
CU Autres participations | 3 602 500.00 | | 3 602 500.00 | 3 602 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 500.00 | | | 3 603 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DG Autres réserves | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 954.00 | | | 3 732 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 312.00 | | | 419 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
EA Autres dettes | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 922.00 | | | 565 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 877.00 | | | 4 298 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 922.00 | | | 565 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 920.00 | | 271 920.00 | 271 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 920.00 | | 271 920.00 | 271 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 741.00 | | | 274 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 551.00 | | | 195 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
UX Autres créances clients | 175 308.00 | 175 308.00 | | 175 308.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VC Groupe et associés | 446 648.00 | 446 648.00 | | 446 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 419 312.00 | 419 312.00 | | 419 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VW T.V.A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |