| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 166.00 | | 3 706 166.00 | 3 706 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
BZ Autres créances | 453 130.00 | | 453 130.00 | 453 130.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 651.00 | | 567 651.00 | 567 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 818.00 | | 4 273 818.00 | 4 273 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
CU Autres participations | 3 602 500.00 | | 3 602 500.00 | 3 602 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 500.00 | | | 3 603 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DG Autres réserves | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 522.00 | | | 3 816 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 312.00 | | | 343 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
EA Autres dettes | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 295.00 | | | 457 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 818.00 | | | 4 273 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 295.00 | | | 457 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 452 528.00 | 452 528.00 | | 452 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 343 312.00 | 343 312.00 | | 343 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 593.00 | 567 593.00 | | 567 593.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 296.00 | 457 296.00 | | 457 296.00 |