| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 466.00 | | 7 063 466.00 | 7 063 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 497.00 | | 199 497.00 | 199 497.00 |
CF Disponibilités | 4 660 671.00 | | 4 660 671.00 | 4 660 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 002.00 | | 4 938 002.00 | 4 938 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 468.00 | | 12 001 468.00 | 12 001 468.00 |
CU Autres participations | 6 850 066.00 | | 6 850 066.00 | 6 850 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 500.00 | 3 603 500.00 | | 3 603 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | 6 473.00 | | 10 651.00 |
DG Autres réserves | 202 371.00 | 122 982.00 | | 202 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711 499.00 | 83 568.00 | | 7 711 499.00 |
DL TOTAL (I) | 11 528 022.00 | 3 816 522.00 | | 11 528 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 560.00 | 343 312.00 | | 199 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 3 808.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 565.00 | 14 052.00 | | 173 565.00 |
EA Autres dettes | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 447.00 | 457 296.00 | | 473 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 468.00 | 4 273 818.00 | | 12 001 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 447.00 | 457 296.00 | | 473 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 354.00 | 70 658.00 | | 67 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 338 500.00 | | | 11 338 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 338 500.00 | | | 11 338 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602 500.00 | | | 3 602 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602 500.00 | | | 3 602 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 736 000.00 | | | 7 736 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 062.00 | 25 616.00 | | 133 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 656 038.00 | 311 848.00 | | 11 656 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 538.00 | 228 280.00 | | 3 944 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 711 499.00 | 83 568.00 | | 7 711 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 500.00 | | 6 963 466.00 | 3 702 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 602 500.00 | 7 063 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602 500.00 | 7 063 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 500.00 | | 6 963 466.00 | 3 702 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 199 560.00 | 199 560.00 | | 199 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 735.00 | 77 335.00 | 110 400.00 | 187 735.00 |
VW T.V.A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 447.00 | 473 447.00 | | 473 447.00 |