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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 156.00 | | 7 213 156.00 | 7 213 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 520.00 | | 384 520.00 | 384 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 834.00 | | 1 416 834.00 | 1 416 834.00 |
CF Disponibilités | 2 704 176.00 | | 2 704 176.00 | 2 704 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 789.00 | | 4 505 789.00 | 4 505 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 945.00 | | 11 718 945.00 | 11 718 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
CU Autres participations | 6 999 446.00 | | 6 999 446.00 | 6 999 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 603 500.00 | 3 603 500.00 | | 3 603 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 350.00 | 10 651.00 | | 360 350.00 |
DG Autres réserves | 7 214 172.00 | 202 371.00 | | 7 214 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 643.00 | 7 711 499.00 | | 80 643.00 |
DL TOTAL (I) | 11 258 665.00 | 11 528 022.00 | | 11 258 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 501.00 | 199 560.00 | | 226 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 4 429.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 577.00 | 173 565.00 | | 126 577.00 |
EA Autres dettes | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 280.00 | 473 447.00 | | 460 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 718 945.00 | 12 001 468.00 | | 11 718 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 280.00 | 473 447.00 | | 460 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 062.00 | 67 354.00 | | 70 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 338 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 338 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 602 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 602 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 736 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 434.00 | 133 062.00 | | 35 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 438.00 | 11 656 038.00 | | 342 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 795.00 | 3 944 538.00 | | 261 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 643.00 | 7 711 499.00 | | 80 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063 466.00 | | 149 690.00 | 7 063 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 213 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063 466.00 | | 149 690.00 | 7 063 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VC Groupe et associés | 267 378.00 | 267 378.00 | | 267 378.00 |
VI Groupe et associés | 226 501.00 | 226 501.00 | | 226 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 180.00 | 495 180.00 | | 495 180.00 |
VW T.V.A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 280.00 | 460 280.00 | | 460 280.00 |