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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 079.00 | 26 858.00 | 45 221.00 | 72 079.00 |
AH Fonds commercial | 499 390.00 | | 499 390.00 | 499 390.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 745.00 | 304 205.00 | 458 540.00 | 762 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 737.00 | 84 427.00 | 82 310.00 | 166 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 387.00 | 415 490.00 | 1 162 897.00 | 1 578 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
BN En cours de production de biens | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 419.00 | | 698 419.00 | 698 419.00 |
BZ Autres créances | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
CF Disponibilités | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 756.00 | | 1 078 756.00 | 1 078 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 143.00 | 415 490.00 | 2 241 653.00 | 2 657 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | | | 92.00 |
DG Autres réserves | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 818.00 | 1 846.00 | | 28 818.00 |
DL TOTAL (I) | 80 665.00 | 51 846.00 | | 80 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 830.00 | 1 334 893.00 | | 1 125 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 678.00 | 551 703.00 | | 609 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 072.00 | 220 139.00 | | 215 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 609.00 | 218 955.00 | | 208 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 989.00 | 2 325 690.00 | | 2 160 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 653.00 | 2 377 536.00 | | 2 241 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 289.00 | 1 203 335.00 | | 1 250 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 966.00 | | 2 462 966.00 | 2 462 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 966.00 | | 2 462 966.00 | 2 462 966.00 |
FM Production stockée | | | 77 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 236.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 298.00 | 2 635 473.00 | | 2 605 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 480.00 | 2 633 627.00 | | 2 576 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 818.00 | 1 846.00 | | 28 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 097.00 | 147 351.00 | | 80 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 116.00 | | 14 272.00 | 1 564 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 390.00 | | | 499 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 210.00 | | 14 272.00 | 986 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 254.00 | 212 236.00 | | 203 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 442.00 | 14 416.00 | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 812.00 | 197 820.00 | | 190 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 072.00 | 215 072.00 | | 215 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 698 419.00 | 698 419.00 | | 698 419.00 |
VB T. V. A. | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VC Groupe et associés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 355.00 | 211 656.00 | 855 698.00 | 1 122 355.00 |
VI Groupe et associés | 606 624.00 | 606 624.00 | | 606 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 388.00 | | | 208 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 900.00 | 853 900.00 | | 853 900.00 |
VW T.V.A. | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 989.00 | 1 250 289.00 | 855 698.00 | 2 160 989.00 |