| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 079.00 | 70 106.00 | 1 973.00 | 72 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 499 390.00 | | 499 390.00 | 499 390.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 171.00 | 775 204.00 | 33 967.00 | 809 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 099.00 | 166 085.00 | 27 014.00 | 193 099.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 340.00 | 1 012 019.00 | 643 321.00 | 1 655 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
BN En cours de production de biens | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 856.00 | | 445 856.00 | 445 856.00 |
BZ Autres créances | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CF Disponibilités | 279 896.00 | | 279 896.00 | 279 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 899.00 | | 889 899.00 | 889 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 239.00 | 1 012 019.00 | 1 533 219.00 | 2 545 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 107.00 | 2 185.00 | | 4 107.00 |
DG Autres réserves | 78 038.00 | 41 518.00 | | 78 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 904.00 | 38 442.00 | | 129 904.00 |
DL TOTAL (I) | 262 050.00 | 132 146.00 | | 262 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 778.00 | 811 388.00 | | 599 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 808.00 | 197 257.00 | | 239 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265.00 | 225 259.00 | | 206 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 320.00 | 185 579.00 | | 224 320.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 7 650.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 169.00 | 1 427 132.00 | | 1 271 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 219.00 | 1 559 278.00 | | 1 533 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 699.00 | 829 299.00 | | 887 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 242.00 | | 2 639 242.00 | 2 639 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 242.00 | | 2 639 242.00 | 2 639 242.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 327.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 410.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 8 495.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | 45.00 | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 45.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 375.00 | 8 450.00 | | -6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | 14 659.00 | | 46 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 324.00 | 2 196 179.00 | | 2 658 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 420.00 | 2 157 737.00 | | 2 528 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 904.00 | 38 442.00 | | 129 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 693.00 | 35 451.00 | | 35 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 063.00 | | 32 297.00 | 1 626 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 9 977.00 | 3 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 020.00 | | 1 655 340.00 | 3 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 014.00 | | | 500 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 973.00 | | 32 297.00 | 1 040 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 693.00 | 180 327.00 | | 831 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 690.00 | 14 416.00 | | 55 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 129.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 508.00 | 165 782.00 | | 775 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UP Prêts | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 445 856.00 | 445 856.00 | | 445 856.00 |
VB T. V. A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VC Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 833.00 | 214 362.00 | 383 470.00 | 597 833.00 |
VI Groupe et associés | 239 808.00 | 239 808.00 | | 239 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 967.00 | | | 210 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 714.00 | 503 887.00 | 5 827.00 | 509 714.00 |
VW T.V.A. | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 169.00 | 887 699.00 | 383 470.00 | 1 271 169.00 |