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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 079.00 | 55 690.00 | 16 389.00 | 72 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 495.00 | 129.00 | 624.00 |
AH Fonds commercial | 499 390.00 | | 499 390.00 | 499 390.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 171.00 | 616 462.00 | 187 709.00 | 804 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 802.00 | 159 046.00 | 6 756.00 | 165 802.00 |
BF Prêts | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 063.00 | 831 693.00 | 794 370.00 | 1 626 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
BN En cours de production de biens | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 716.00 | | 379 716.00 | 379 716.00 |
BZ Autres créances | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CF Disponibilités | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 908.00 | | 764 908.00 | 764 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 971.00 | 831 693.00 | 1 559 278.00 | 2 390 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185.00 | 1 533.00 | | 2 185.00 |
DG Autres réserves | 41 518.00 | 29 132.00 | | 41 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 442.00 | 13 039.00 | | 38 442.00 |
DL TOTAL (I) | 132 146.00 | 93 703.00 | | 132 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 388.00 | 1 024 483.00 | | 811 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 257.00 | 579 167.00 | | 197 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 259.00 | 158 354.00 | | 225 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 579.00 | 211 821.00 | | 185 579.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 5 139.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 132.00 | 1 978 964.00 | | 1 427 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 278.00 | 2 072 668.00 | | 1 559 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 299.00 | 1 170 146.00 | | 829 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 920.00 | | 2 078 920.00 | 2 078 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 920.00 | | 2 078 920.00 | 2 078 920.00 |
FM Production stockée | | | 56 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 844.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 119.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495.00 | 119.00 | | 8 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 450.00 | 119.00 | | 8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | 4 647.00 | | 14 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 179.00 | 2 222 886.00 | | 2 196 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 737.00 | 2 209 847.00 | | 2 157 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 442.00 | 13 039.00 | | 38 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 451.00 | 31 598.00 | | 35 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 996.00 | | 45 515.00 | 1 588 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 12 997.00 | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 7 008.00 | 1 626 063.00 | 1 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 008.00 | 1 040 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 390.00 | | 624.00 | 499 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 090.00 | | 36 891.00 | 1 011 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | 8 000.00 | 6 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 857.00 | 209 844.00 | 7 008.00 | 628 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 274.00 | 14 416.00 | | 41 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 583.00 | 194 933.00 | 7 008.00 | 587 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 259.00 | 225 259.00 | | 225 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UP Prêts | 6 560.00 | 3 020.00 | 3 540.00 | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 379 716.00 | 379 716.00 | | 379 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VC Groupe et associés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 799.00 | 210 967.00 | 597 833.00 | 808 799.00 |
VI Groupe et associés | 197 257.00 | 197 257.00 | | 197 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 213.00 | 455 846.00 | 9 367.00 | 465 213.00 |
VW T.V.A. | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 132.00 | 829 299.00 | 597 833.00 | 1 427 132.00 |