| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 079.00 | 41 274.00 | 30 805.00 | 72 079.00 |
AH Fonds commercial | 499 390.00 | | 499 390.00 | 499 390.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 280.00 | 458 585.00 | 308 695.00 | 767 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 810.00 | 128 998.00 | 43 812.00 | 172 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 996.00 | 628 857.00 | 960 139.00 | 1 588 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 855.00 | | 696 855.00 | 696 855.00 |
BZ Autres créances | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CF Disponibilités | 227 462.00 | | 227 462.00 | 227 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 529.00 | | 1 112 529.00 | 1 112 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 525.00 | 628 857.00 | 2 072 668.00 | 2 701 525.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 92.00 | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 29 132.00 | 1 754.00 | | 29 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | 28 818.00 | | 13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 93 703.00 | 80 665.00 | | 93 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 483.00 | 1 128 884.00 | | 1 024 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 167.00 | 606 624.00 | | 579 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 354.00 | 215 072.00 | | 158 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 821.00 | 208 609.00 | | 211 821.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 964.00 | 2 160 989.00 | | 1 978 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 668.00 | 2 241 653.00 | | 2 072 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 146.00 | 1 250 289.00 | | 1 170 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 921.00 | | 2 263 921.00 | 2 263 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 921.00 | | 2 263 921.00 | 2 263 921.00 |
FM Production stockée | | | -103 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 367.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 6 642.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 886.00 | 2 605 298.00 | | 2 222 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 847.00 | 2 576 480.00 | | 2 209 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 039.00 | 28 818.00 | | 13 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 598.00 | 80 097.00 | | 31 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 387.00 | | 10 609.00 | 1 578 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 390.00 | | | 499 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 482.00 | | 10 609.00 | 1 000 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 490.00 | 213 367.00 | | 415 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 858.00 | 14 416.00 | | 26 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 632.00 | 198 951.00 | | 388 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 354.00 | 158 354.00 | | 158 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 696 855.00 | 696 855.00 | | 696 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VC Groupe et associés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 280.00 | 204 480.00 | 808 799.00 | 1 013 280.00 |
VI Groupe et associés | 579 167.00 | 579 167.00 | | 579 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 917.00 | 773 090.00 | 5 827.00 | 778 917.00 |
VW T.V.A. | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 946.00 | 1 170 146.00 | 808 799.00 | 1 978 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |