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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 028.00 | 135 849.00 | 104 179.00 | 240 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 280.00 | 9 229.00 | 11 050.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 308.00 | 145 079.00 | 180 229.00 | 325 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BN En cours de production de biens | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 946.00 | | 491 946.00 | 491 946.00 |
BZ Autres créances | 118 633.00 | | 118 633.00 | 118 633.00 |
CF Disponibilités | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 755.00 | | 767 755.00 | 767 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 063.00 | 145 079.00 | 947 984.00 | 1 093 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 617.00 | | | 121 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
DL TOTAL (I) | 324 755.00 | | | 324 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 331.00 | | | 240 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 907.00 | | | 219 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
EA Autres dettes | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 228.00 | | | 623 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 984.00 | | | 947 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 491.00 | | | 452 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 308.00 | | | 325 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 308.00 | | | 260 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 997.00 | 75 081.00 | | 69 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 997.00 | 75 081.00 | | 69 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UX Autres créances clients | 491 946.00 | 491 946.00 | | 491 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 331.00 | 71 069.00 | 164 711.00 | 240 331.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 753.00 | 612 753.00 | | 612 753.00 |
VW T.V.A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 752.00 | 452 491.00 | 164 711.00 | 621 752.00 |