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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 392.00 | 306 255.00 | 468 136.00 | 774 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 334.00 | 18 431.00 | 36 902.00 | 55 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 726.00 | 324 687.00 | 570 039.00 | 894 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
BN En cours de production de biens | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 889.00 | | 463 889.00 | 463 889.00 |
BZ Autres créances | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
CF Disponibilités | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 007.00 | | 911 007.00 | 911 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 733.00 | 324 687.00 | 1 481 046.00 | 1 805 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 137.00 | | | 328 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
DK Provisions réglementées | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 627 306.00 | | | 627 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 194.00 | | | 331 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 658.00 | | | 297 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 740.00 | | | 853 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 046.00 | | | 1 481 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 178.00 | | | 632 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 462.00 | | 286 264.00 | 608 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 462.00 | | 286 264.00 | 543 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 367.00 | 82 319.00 | | 242 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 367.00 | 82 319.00 | | 242 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 658.00 | 297 658.00 | | 297 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 463 889.00 | 463 889.00 | | 463 889.00 |
VB T. V. A. | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 194.00 | 109 633.00 | 221 561.00 | 331 194.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 749.00 | | | 121 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 405.00 | 595 405.00 | | 595 405.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 740.00 | 632 178.00 | 221 561.00 | 853 740.00 |