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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 428.00 | 229 450.00 | 290 977.00 | 520 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 034.00 | 12 917.00 | 10 116.00 | 23 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 462.00 | 242 367.00 | 366 094.00 | 608 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
BN En cours de production de biens | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 267.00 | | 295 267.00 | 295 267.00 |
BZ Autres créances | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CF Disponibilités | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 456.00 | | 725 456.00 | 725 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 919.00 | 242 367.00 | 1 091 551.00 | 1 333 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 255.00 | | | 278 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DL TOTAL (I) | 435 852.00 | | | 435 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 943.00 | | | 394 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 698.00 | | | 655 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 551.00 | | | 1 091 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 785.00 | | | 379 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 308.00 | | 285 254.00 | 325 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 608 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 543 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 308.00 | | 285 254.00 | 260 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 079.00 | 99 324.00 | 2 036.00 | 145 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 079.00 | 99 324.00 | 2 036.00 | 145 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 295 267.00 | 295 267.00 | | 295 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VB T. V. A. | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 943.00 | 121 886.00 | 273 056.00 | 394 943.00 |
VI Groupe et associés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 077.00 | 394 077.00 | | 394 077.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 842.00 | 379 785.00 | 273 056.00 | 652 842.00 |