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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 877.00 | 405 048.00 | 410 828.00 | 815 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 334.00 | 11 615.00 | 25 718.00 | 37 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 211.00 | 416 664.00 | 501 546.00 | 918 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
BN En cours de production de biens | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 544.00 | 389.00 | 338 154.00 | 338 544.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CF Disponibilités | 296 728.00 | | 296 728.00 | 296 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 578.00 | 389.00 | 803 189.00 | 803 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 789.00 | 417 053.00 | 1 304 735.00 | 1 721 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 681.00 | | | 437 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
DK Provisions réglementées | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DL TOTAL (I) | 715 691.00 | | | 715 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 044.00 | | | 589 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 735.00 | | | 1 304 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 204.00 | | | 448 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 726.00 | | 41 734.00 | 894 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 918 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 853 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 726.00 | | 41 734.00 | 829 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 687.00 | 107 455.00 | 15 478.00 | 324 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 687.00 | 107 455.00 | 15 478.00 | 324 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 209.00 | 18 099.00 | | 12 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 209.00 | 18 488.00 | | 12 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 337 960.00 | 337 960.00 | | 337 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 661.00 | 80 821.00 | 140 840.00 | 221 661.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 889.00 | 365 305.00 | 583.00 | 365 889.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 044.00 | 448 204.00 | 140 840.00 | 589 044.00 |