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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 425.00 | 931.00 | 16 494.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 396.00 | 931.00 | 2 317 465.00 | 2 318 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 341.00 | | 723 341.00 | 723 341.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 871.00 | | 749 871.00 | 749 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 266.00 | 931.00 | 3 067 335.00 | 3 068 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 300 971.00 | | 2 300 971.00 | 2 300 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 643.00 | 155 867.00 | | 129 643.00 |
DL TOTAL (I) | 910 510.00 | 780 867.00 | | 910 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 708.00 | 35 748.00 | | 39 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 095.00 | 2 116 584.00 | | 1 944 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 7 260.00 | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 439.00 | 210 963.00 | | 163 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 826.00 | 2 370 555.00 | | 2 156 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 335.00 | 3 151 422.00 | | 3 067 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 766.00 | 947 305.00 | | 1 040 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 450.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 172.00 | | 802 172.00 | 802 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 172.00 | | 802 172.00 | 802 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 032.00 | 21 583.00 | | 29 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 254.00 | 941 618.00 | | 1 011 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 611.00 | 785 751.00 | | 881 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 643.00 | 155 867.00 | | 129 643.00 |