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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 631.00 | 4 954.00 | 29 677.00 | 34 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 498.00 | 10 080.00 | 35 419.00 | 45 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 100.00 | 15 034.00 | 2 366 067.00 | 2 381 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BZ Autres créances | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CF Disponibilités | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 229.00 | 15 034.00 | 2 545 196.00 | 2 560 229.00 |
CU Autres participations | 2 300 971.00 | | 2 300 971.00 | 2 300 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 29 975.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 826 539.00 | 568 049.00 | | 826 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 131.00 | 291 015.00 | | 210 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 170.00 | 1 514 039.00 | | 1 724 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | 17 622.00 | | 4 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 848.00 | 1 060 113.00 | | 778 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 5 408.00 | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 627.00 | 41 353.00 | | 27 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 026.00 | 1 125 755.00 | | 821 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 196.00 | 2 639 794.00 | | 2 545 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 473.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 848.00 | | | 778 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 984.00 | | 652 984.00 | 652 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 984.00 | | 652 984.00 | 652 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 077.00 | 908 435.00 | | 886 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 946.00 | 617 419.00 | | 675 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 131.00 | 291 015.00 | | 210 131.00 |