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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 631.00 | 2 481.00 | 32 150.00 | 34 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 498.00 | 5 408.00 | 40 091.00 | 45 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 100.00 | 7 888.00 | 2 373 212.00 | 2 381 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BZ Autres créances | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CF Disponibilités | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 582.00 | | 266 582.00 | 266 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 682.00 | 7 888.00 | 2 639 794.00 | 2 647 682.00 |
CU Autres participations | 2 300 971.00 | | 2 300 971.00 | 2 300 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 975.00 | 14 350.00 | | 29 975.00 |
DG Autres réserves | 568 049.00 | 271 160.00 | | 568 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 015.00 | 312 514.00 | | 291 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 039.00 | 1 223 023.00 | | 1 514 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 622.00 | 30 806.00 | | 17 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 113.00 | 1 307 817.00 | | 1 060 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 23 279.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 353.00 | 152 571.00 | | 41 353.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 755.00 | 1 519 119.00 | | 1 125 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 794.00 | 2 742 143.00 | | 2 639 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 695.00 | 607 918.00 | | 366 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 317.00 | | 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 113.00 | | | 1 060 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 722.00 | | 604 722.00 | 604 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 722.00 | | 604 722.00 | 604 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 435.00 | 1 118 405.00 | | 908 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 419.00 | 805 891.00 | | 617 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 015.00 | 312 514.00 | | 291 015.00 |