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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 631.00 | 7.00 | 34 624.00 | 34 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 425.00 | 2 674.00 | 14 751.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 027.00 | 2 681.00 | 2 350 346.00 | 2 353 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 159.00 | | 331 159.00 | 331 159.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 797.00 | | 391 797.00 | 391 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 823.00 | 2 681.00 | 2 742 143.00 | 2 744 823.00 |
CU Autres participations | 2 300 971.00 | | 2 300 971.00 | 2 300 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | 7 867.00 | | 14 350.00 |
DG Autres réserves | 271 160.00 | 148 000.00 | | 271 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 514.00 | 129 643.00 | | 312 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 023.00 | 910 510.00 | | 1 223 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 806.00 | 39 708.00 | | 30 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 817.00 | 1 944 095.00 | | 1 307 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 9 583.00 | | 23 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 571.00 | 163 439.00 | | 152 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 119.00 | 2 156 826.00 | | 1 519 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 143.00 | 3 067 335.00 | | 2 742 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 918.00 | 1 040 766.00 | | 607 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 473.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 569.00 | | 718 569.00 | 718 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 569.00 | | 718 569.00 | 718 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 801.00 | 29 032.00 | | 18 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 405.00 | 1 011 254.00 | | 1 118 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 891.00 | 881 611.00 | | 805 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 514.00 | 129 643.00 | | 312 514.00 |