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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 076.00 | | 596 076.00 | 596 076.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 522.00 | | 606 522.00 | 606 522.00 |
CU Autres participations | 589 876.00 | | 589 876.00 | 589 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 937.00 | | | -9 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | -9 937.00 | | -2 977.00 |
DK Provisions réglementées | 7 725.00 | 1 545.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 14 811.00 | 11 608.00 | | 14 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 509.00 | 444 991.00 | | 390 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 856.00 | 103 993.00 | | 199 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 479.00 | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 976.00 | | |
EA Autres dettes | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 712.00 | 584 468.00 | | 591 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 522.00 | 596 076.00 | | 606 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 827.00 | 194 137.00 | | 253 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 180.00 | 1 545.00 | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 1 545.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | -1 545.00 | | -6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 435.00 | | | -6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 416.00 | 9 937.00 | | 16 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977.00 | -9 937.00 | | -2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 332.00 | 52 447.00 | 282 125.00 | 390 332.00 |
VI Groupe et associés | 156 933.00 | 156 933.00 | | 156 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779.00 | 6 032.00 | 1 747.00 | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 712.00 | 253 827.00 | 282 125.00 | 591 712.00 |