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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 076.00 | | 596 076.00 | 596 076.00 |
BZ Autres créances | 290 644.00 | | 290 644.00 | 290 644.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 607.00 | | 292 607.00 | 292 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 683.00 | | 888 683.00 | 888 683.00 |
CU Autres participations | 589 876.00 | | 589 876.00 | 589 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DH Report à nouveau | | -5 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 989.00 | 44 269.00 | | 298 989.00 |
DK Provisions réglementées | 26 265.00 | 20 085.00 | | 26 265.00 |
DL TOTAL (I) | 354 477.00 | 79 307.00 | | 354 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 840.00 | 280 078.00 | | 206 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 314.00 | 330 242.00 | | 327 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99 371.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 206.00 | 709 722.00 | | 534 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 683.00 | 789 029.00 | | 888 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 178.00 | 502 976.00 | | 402 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | -6 180.00 | | -6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 817.00 | -10 896.00 | | -8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 649.00 | 56 150.00 | | 313 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660.00 | 11 881.00 | | 14 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 989.00 | 44 269.00 | | 298 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 076.00 | | | 596 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 076.00 | | | 596 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 797.00 | 319 797.00 | | 319 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 196 008.00 | 196 008.00 | | 196 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 746.00 | 74 718.00 | 132 027.00 | 206 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 391.00 | 290 644.00 | 1 747.00 | 292 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 206.00 | 402 178.00 | 132 027.00 | 534 206.00 |