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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 076.00 | | 596 076.00 | 596 076.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 614.00 | | 633 614.00 | 633 614.00 |
CU Autres participations | 589 876.00 | | 589 876.00 | 589 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 914.00 | -9 937.00 | | -12 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 867.00 | -2 977.00 | | 7 867.00 |
DK Provisions réglementées | 13 905.00 | 7 725.00 | | 13 905.00 |
DL TOTAL (I) | 28 858.00 | 14 811.00 | | 28 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 038.00 | 390 509.00 | | 338 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 404.00 | 199 856.00 | | 256 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 755.00 | 591 712.00 | | 604 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 614.00 | 606 522.00 | | 633 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 805.00 | 253 827.00 | | 324 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | -6 180.00 | | -6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 155.00 | -6 435.00 | | -11 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 043.00 | 13 439.00 | | 19 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176.00 | 16 416.00 | | 11 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 867.00 | -2 977.00 | | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 095.00 | 249 095.00 | | 249 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 884.00 | 57 934.00 | 279 951.00 | 337 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 007.00 | 13 260.00 | 1 747.00 | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 755.00 | 324 805.00 | 279 951.00 | 604 755.00 |